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公司公开-中投公司在非公开市场方面已经有了相当的积累

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新浪財經訊 1月11日消息,2020年全球財富管理論壇首季峰會今日在京舉辦。中投公司黨委委員、副總經理郭向軍出席論壇並發表主題發言。

一是繼續穩步加大非公開市場資產的投資力度。近年來,全球非公開市場增長快速增長,市場機制日益成熟,逐步形成了主流的投資資產。目前全球私募股權資產的投資規模已達到3.4萬億美元,2002年以來增長了7倍,增速是公開市場的兩倍多。同時,PE機構之間、PE機構與企業之間的交易比重明顯上升,市場內的流動性也在增加,項目的退出對公開市場的依賴程度已經下降。

郭向軍指出,現在很多PE之間的項目退出通過戰略投資、通過PE之間的交換來退出,公開市場並不是唯一的退出渠道。同時,過往數據也表明,非公開市場資產的回報相對於公開市場回報,還有一定的風險溢價。

二是充分利用中投公司的自身優勢,提升投資價值。郭向軍表示,中國經濟增長潛力巨大,市場前景廣闊,相比國際同業機構,中國公司具有獨特的中國視角。在「走出去」「引進來」,尤其參与「一帶一路」建設中通過創新驅動、創新策略等,能夠找到很多的投資機會。中投公司將繼續創新投資方式,利用基金,包括雙邊基金設立一些母基金等,以及股權和債權投資等方式,在商業化的基礎上,提升投資價值。

中投公司黨委委員、副總經理 郭向軍

三是跟蹤研究ESG投資的理論和實踐,適時開展ESG投資。郭向軍表示,ESG投資不僅獲得了大量的社會關注也吸引了大量的投資機構參与其中。下一步,中投公司將ESG納入投資決策流程,併科學制定符合中投公司實際情況的ESG投資政策和投資策略。

郭向軍表示,中投公司在投資方面積累了一些做法和經驗,包括堅持長期分散化投資,完善資產配置模式,注重投資與風險的相匹配,理順積極與被動、自營與委託之間的關係,夯實全面的風險管理體系等。

郭向軍介紹了中投公司三個未來持續發力的方向。

郭向軍介紹,經過12年的積累,中投公司在非公開市場方面已經有了相當的積累,比如在私募股權、私募信用、房地產、基礎設施等方面,建立了較為完備的投資策略和全球的GP網絡。未來將持續加大投資力度,擴展與GP的合作空間,加大跟投、共投、直投的力度。

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